Analista de Tesouraria PL (GTW - Rio de Janeiro/ RJ)
Controlar o fluxo de caixa realizado, avaliando os saldos e realizando o processo de pagamento das empresas do Grupo. Emitir relatórios diários do sistema com os dados de contas a pagar e receber, visando fornecer informações para a tomada de decisão de recursos para aplicações e gestão do capital de giro.
RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES
Elaboração do fluxo de caixa;Aprovar em sistema solicitações de adiantamento a fornecedores;Conferir processo de pagamentos a fornecedores;Elaborar Reports gerenciais (agings, KPI´s, e fluxo de caixa) diários, semanal e mensal;Ferramentas utilizadas para os Reports, Power BI, EXCEL, Power Point;Contribuir com relacionamento bancário.
REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES
Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis, Administração, Economia ou áreas correlatas - obrigatório;Inglês intermediário - desejável;Conhecimento em Excel e Power BI - obrigatório;Conhecimento em Power Automate - desejável.
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