Analista de Tesouraria Jr

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES

• •1. Apoiar o processo de conciliação bancária, conferindo as transações registradas com os extratos das instituições financeiras e sinalizando divergências à liderança para tratamento;2. Auxiliar no input das transações de tesouraria nos sistemas bancários conforme a programação diária
• •incluindo cobertura de contas, aplicações e resgates
• •, mediante orientação e validação da liderança;3. Apoiar o monitoramento dos saldos bancários, acompanhando a posição de caixa e sinalizando variações ou inconsistências para o fluxo de caixa da área;4. Acompanhar e controlar as contas bancárias da companhia, mantendo os dados atualizados em sistemas e planilhas de controle e assegurando a rastreabilidade das movimentações;5. Apoiar o acompanhamento dos rendimentos dos investimentos financeiros, registrando as informações nos controles da área e reportando os resultados à liderança conforme periodicidade estabelecida;6. Apoiar a consolidação das informações de tesouraria necessárias ao fechamento contábil e financeiro da empresa, organizando os dados conforme orientação da liderança e contribuindo para o cumprimento dos prazos estabelecidos.7. Organizar e arquivar documentos financeiros relacionados às transações de tesouraria
• •extratos, comprovantes e registros bancários
• •, garantindo acessibilidade e conformidade com as normas internas de gestão documental;8. Manter interlocução com as instituições bancárias para esclarecimentos operacionais, regularizações e obtenção de informações necessárias às rotinas da área, reportando os casos de maior complexidade à liderança.

REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES